资金紧势略缓 期债重拾升势
【摘要】 ,尽管市场资金面略显紧绷的状况仍未彻底缓解,但周二国债期货市场率先恢复强势,10年期国债期货主力合约上涨0.2%。分析人士指出,近期央行维稳资金面的态度明确,预计月末资金面紧张局势不会继续升级,债券市场短期料呈现强势震荡。(中国证券报)
尽管市场资金面略显紧绷的状况仍未彻底缓解,但周二国债期货市场率先恢复强势,10年期国债期货主力合约上涨0.2%。分析人士指出,近期央行维稳资金面的态度明确,预计月末资金面紧张局势不会继续升级,债券市场短期料呈现强势震荡。
期债恢复涨势
受企业缴税、银行分红等因素影响,周二银行间市场资金面紧势较有所缓解但仍偏紧张,债券现货市场卖盘减弱,收益率小幅走高,国债期货价格则上涨明显。
盘面上看,周二5年期国债期货主力合约TF1609早盘微幅低开略做下探后,即转入震荡上行。截至收盘,TF1609报100.435元,涨0.125元或0.12%。此外,10年期国债期货主力合约T1609收报100.99元,涨0.205元或0.20%。当日TF1609与T1609成交均温和放量,持仓显著增加,呈现震荡上涨的强势格局。
市场人士称,周二银行间市场资金面有所改善,但仍有一定结构性矛盾。融入需求以隔夜、七天为主,但融出方倾向14天以上期限。来自DM金融同业平台的数据显示,截至周二下午16:00,DM平台线下同业存入存出比录得2.36左右,重新收于缴税前水平。此外,央行周二将公开市场逆回购规模稳定在千亿元级别,继续释放维稳资金面的讯号。现券交投方面,周二一级市场上国开行招标的五期债券中,3年及20年期品种低于市场预期,显示主流机构对于利率债的配置需求仍较旺盛。
短期料延续强势
利率债在经过6月以来的几波上涨后,收益率正逼近前期低点,对于债市后期走势,主流机构认为,利率长期下行趋势仍将延续。
海通证券本周表示,7月后随着资金面宽松,利率债短端下行幅度大于长端,当前期限利差已上升到历史均值以上,为后续长债收益率的下行打开空间。基本面上,三季度房地产投资下行或对经济形成压力,而大宗商品价格重回跌势,通胀预期仍偏弱,将对利率长端形成支撑。整体而言,在货币稳健基调下,随着基本面继续趋弱,利率债期限利差或再度被压缩。
期债投资策略方面,广发期货认为,虽然近期国债期货市场在一定程度上受到市场资金面的不利影响,同时前期国债期货过快上涨也引发了获利回吐需求,但10年期国债收益率在2.8%一线的下行机会仍大于风险。综合考虑到三季度通胀及经济下行压力不减,国债期货后期仍有上行空间。国都期货则表示,近来一直流动性较差的超长期利率债表现强势,前期被低估的长债品种等“价值洼地”开始填平。期债操作上,依旧可谨慎看多,但需在乐观中保持冷静,适当控制仓位。
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