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监管层或再出重拳 聪明资金持续调仓

专题:监管层或再出重拳聪明资金持续调仓

作为本月的最后一个交易日,周四三大股指开盘涨跌不一,沪指稍稍低开,创业板高开高走,但整体都维持震荡走势。值得注意的是,近来备受市场关注的次新股出现了大面积的回调,这意味着什么?又和监管层有什么关联呢?

李克强总理关于资本市场不能“井喷”或“断崖”的话应刚落,股市这边潜伏在次新股里的主力却依旧热火朝天的炒作,昨日尾盘更是多家拉涨停,显然不懂规矩。这类纯资金博弈已经超出了监管层的忍受界限,于是继特力A被要求停牌自查后,昨晚次新股集体被迫停牌自查。金融监管趋严是这届监管层的政策核心,所以对这类炒作是证监会重点打击对象。而本来抱团取暖的资金今天纷纷闻风出逃,板块迎来大幅调整。

主力的调仓换股必然引起盘面的震荡,次新股的地震同时还波及了其他高位的活跃股,导致盘面分化严重。面对监管层的干预打压,主力必然会迅速兑现利润,逃离高位股,转而寻求低位滞涨且有业绩支撑标的,来增强自己的安全边际。有意思的一个现象是,贵州茅台离300元仅有一步之遥,不仅超越了股灾来的水平,更是盘中创出新高,这也足以说明有业绩支撑的标的有望成为各路游资近期的首选。

那么,市场反弹是否就此戛然而止呢?我们广州万隆认为,市场有其运行规律,政府有形之手短期或影响市场投资风格,但并不会左右中期趋势。只要赚钱效应仍在,监管层的施压不会让游资就此出局,而是转而寻找新的阵地,结构性赚钱机会仍将持续。从资金角度看,两融余额已经创下了近1个多月的新高接近8500亿水平,沪股通“聪明资金”也已持续多日净流入,中期吃饭行情仍然可以期待!

总而言之,监管层的态度短期将直接影响市场风格偏好,高位题材股或将迎来一定的回调,而下阶段龙头板块有望在具备投资逻辑的滞涨板块中诞生。如物联网板块,NB-LOT关键技术的推广将带来行业的爆发,行业发展空间巨大,其龙头股汉威电子在6月中旬低位放量启动后,短短半个月间涨幅达45%!