区间折腾持续 淡化指数做个股
入摩失败,A股任性大涨,各种乐观声音随之而来,然短暂“惊艳”之后,市场重回平静,此前批量涨停的强势股出现分化,部分低估和避险品种大涨,说明市场的忧虑情绪并未完全消散,短期说市场有多乐观,恐怕并不现实。
不乐观的理由,说起来大家其实心里都明白,目前的市场,不管是从成交量看,还是从各方面的资金数据看,都是一个存量博弈市场,有限的资金抱团在少数景气度较高的领域,多数板块和个股如死水一潭,说结构性行情,还可以想象下,发动趋势行情并非易事。而且,从市场所处的时间节点看,现在发动大行情,显然也并非恰当时机。为何这么说,理由大致有两点:一是6月中旬附近,风险事件汇聚,虽说A股不纳入MSCI,美联储6月份不加息已经兑现,然英国脱欧公投仍未兑现,市场短期的变数依然较大;二是权威人士喊话后,改革重新归位,强刺激和打放水预期落空,公布的经济数据不甚理想,政策是否会再度出现摇摆,目前依然不好下结论,在更明确的信号出现前,主流资金暂时可能仍不会有太大动作。
当然,没新的趋势性行情,并不意味市场就会跌,近期的市场,在我们看来,其实一直呈现跌有底,涨有顶的状态,涨不动、跌不深是市场的主基调。具体到当前的市场来说,无非就是区间折腾模式,沪指下方支撑大致在前期横盘平台2800点一线,而短期阻力大致在前期小型头肩顶的颈线2905附近,只要指数没有打穿上下限,市场短期可能就翻不起什么烂,反复折腾,波段操作还是当前的主思路。
不过,需要提醒的是,即便大家知道是折腾市,也知道大致的区间所在,但真正的操作过程中,做右侧交易的人可能还是会比较难受,为何?因为目前是存量资金博弈,存量博弈的现状,决定了资金可能频频逆向选择,当市场大涨大家都看好时,前面可能就是“坑”,而当市场大跌大家都恐慌时,反而可能是机会,这点大家一定要注意。
具体到目前的配置,我们认为主要的策略就两个:一个是抱团取暖,一个是避险对冲。所谓抱团取暖,说得直白点就是找主流资金偏好的领域,只做目前热门领域的个股,就当前的市场来说,大致有两个方向,一是适合大资金战略配置、压箱底的低估消费和绩优白马股,二是前期资金介入很深、景气度较高的领域,如新能源汽车产业链(锂电池、储能、充电桩、三元材料等)、稀土永磁、无人驾驶、虚拟现实、OLED、量子通信等,它们比较适合短线波段为主。而避险对冲策略,目前来说,最明显的领域,无疑是黄金股以及相关的ETF。不管是哪种策略,哪种个股机会,建议整体的思路还是逢低参与,暂时不要盲目追涨。
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