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百亿级私募操作转向 防御进取板块股受青睐

专题:百亿级私募操作转向防御进取板块股受青睐

近一个月来,A股投资者信心极度缺乏,指数走势也萎靡不振,追求绝对收益的私募大多已降低仓位,在操作上由防守代替进攻。

在近期大多数板块一蹶不振的局面下,食品饮料板块却是一枝独秀,统计中信一级行业食品饮料在47个交易日内上涨近20%,年初至今跌幅是6.86%,跑赢大盘约2倍。统计显示,一些百亿级的私募也将研究目光投向了防御性行业,其中医药生物和食品饮料引来众私募密集调研。

“我们去年底开始布局白酒,一季度也因为白酒,业绩明显比大盘好。”一家大型私募人士向记者表示。

私募操作转向

5月4日,贵州茅台(600519.SH)达到股价的历史最高点,当日股价最高时达到每股262.39元,上市以来累计涨幅高达4841.80%,翻了近49倍。这让市场的关注度再一次聚焦在白酒行业。

事实上,在此前的5月3日,上证指数上涨1.85%,冲刺3000点,酒类板块上涨5.61%,除停牌个股外,板块全线上涨。

记者了解到,自2015年下半年开始星石投资逐渐布局白酒行业,并不断增加对该行业的投资。

“我们对行业的基本面持续跟踪,发现白酒行业的基本面逐渐出现了供需的拐点。白酒厂商经历了3年多的寒冬,直至2015年三季度行业净利润重回正增长,并且连续三个季度保持了15%以上的业绩增速。”星石投资相关人士认为,白酒行业市场化去产能、去库存后迎来的长期供需拐点,未来行业将保持复苏趋势,且这种复苏是行业内生的、可持续的。

而近日来,除食品饮料外,医药生物也受到众多私募调研。格上理财数据显示,千合资本、星石投资及汇利资产共同调研了食品饮料个股酒鬼酒(000799.SZ);云南白药(000538.SZ)则受到了重阳投资、景林资产、朱雀投资等的调研。

另外,淡水泉调研了燕京啤酒、景林资产调研了珠江啤酒(002461.SZ)、云南白药;燕京啤酒(000729.SZ)、珠江啤酒(002461.SZ)和泸州老窖(000568.SZ)也分别受到老牌私募淡水泉投资、景林资产的调研。

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