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一季报透露私募新动向:王亚伟大减仓 赵丹阳爱“喝酒”

【摘要】上市公司2016年一季报密集发布,记者发现,相较2015年年报,王亚伟在今年一季度大幅减仓,对中天能源、皖通科技等6只个股进行了清仓,对一直深爱的三聚环保和深纺织A也进行了减持,谨慎情绪显而易见;而私募大佬赵丹阳则进行了相反操作,新进了山西汾酒、东阿阿胶和纽威股份,仓位较2015年底有所提高。(大众证券报)

专题:一季报透露私募新动向:王亚伟大减仓赵丹阳爱“喝酒”

临近四月末,上市公司2016年一季报密集发布,大众证券报和财信网记者发现,相较2015年年报,王亚伟在今年一季度大幅减仓,对中天能源皖通科技等6只个股进行了清仓,对一直深爱的三聚环保深纺织A也进行了减持,谨慎情绪显而易见;而私募大佬赵丹阳则进行了相反操作,新进了山西汾酒东阿阿胶纽威股份,仓位较2015年底有所提高。

私募一季度新进141家公司

截至4月28日,两市有2672家上市公司披露2016年一季报。资讯显示,有298家公司被私募基金看上,其中被持股数最多的是长江电力,重阳战略汇智基金持有其8600万股。有141家公司被私募新进,首创股份被新进最多,海西晟乾3号新进了4975万股。有45家公司被持有的私募再次加仓,淡水泉基金对烽火通信在原来持有745万股的基础上加仓了1875万股,加仓最多。(表一)

观察发现,最受私募公司喜爱的是欣泰电气,有四家私募一季度新进,分别是悦翔盛世基金、创富1号、泽川1号和中翔1号,合计新进该股649.3万股;而最受私募产品喜爱的则是天广消防,共有5只产品进驻,合计持有3346.8万股。

值得关注的是,私募基金也喜欢用抱团取暖的方法扎堆个股。一季报显示,海大集团、烽火通信、天士力歌尔声学复星医药均是淡水泉的独门重仓股,淡水泉精选一期、淡水泉成长基金和投资精英之淡水泉均涉足这5家公司,合计持有海大集团3871.4万股、烽火通信2619.8万股、天士力3089.6万股、歌尔声学4677.3万股和复星医药4821.7万股。另外,武汉控股是乐道成长的独门重仓股,旗下4只产品乐道成长优选1号、2号、3号、4号合计持有武汉控股1459万股。

私募大佬对后市存分歧

每每有私募的动向出现,最受市场关注的无疑是王亚伟等私募大佬。记者发现,目前一季报已基本出齐,但王亚伟领衔的昀沣投资只出现在了三聚环保、深纺织A和一汽夏利的股东名单中,且对前两只个股分别减仓了85.2万股和10万股,而对2015年底持有的中天能源、皖通科技、一汽轿车渤海轮渡华微电子燕京啤酒等6只个股大幅清仓,其谨慎情绪显而易见。

另一方面,赵丹阳领衔的赤子之心却有加仓动作。数据显示,赤子之心价值信托和赤子之心成长信托在2015年底并没有出现在上市公司的股东名单中,但在今年一季度,两只私募基金分别新进了山西汾酒416.9万股、东阿阿胶911.3万股和纽威股份166.2万股。(表二)

两位私募大佬表现出对后市的分歧其实在市场中颇有代表性。比如前海开源基金和国泰君安都认为,A股在今年上半年会出现春季攻势。但正丰阳资产投资总监余文林则认为,二季度的行情估计不会像某些机构所说的那样有所谓的“春季攻势”,大概率还是箱体震荡走势,市场维持3000点上下200点震荡格局;市场结构性机会显著,涨价的主题是二季度的主线,股市有所谓“五穷六绝七翻身”的说法,所以5月下旬和6月份还要适当谨慎。