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4月聚焦国企改革钢铁文化等主线

专题:4月聚焦国企改革钢铁文化等主线

在结构性行情背景下,4月建议关注国企改革、钢铁、文化传媒、迪士尼等板块机会。

行情·机会篇

3月大盘震荡回升,沪指重回3000点整数关口上方。在业内人士看来4月大盘有望继续震荡上扬,同时反弹的深化与板块间的分化将明显加剧。在结构性行情背景下,4月建议关注国企改革、钢铁、文化传媒、迪士尼等板块机会。

主线1:国企改革

概念股反复走强北京上海改革走在前排

在经过1月大幅下挫后,国企改革概念股开始反复走强,底部逐渐抬高。作为中长期A股中重要的主题投资机会,国企改革概念被市场一致看好。随着“1+N”政策相继推出,国企改革步入全面实施阶段。

在2015年,中国南车和中国北车、国家核电和中电投集团、南光集团和珠海振戎、中远集团和中国海运、中国五矿和中冶集团、招商局集团和中国外运长航共6组12户中央企业联合重组已完成,中央企业从2014年底的112户调整为2015年底的106户。2016年一季度央企重组速度不减,国企改革正在进一步深化。

有分析人士指出,国企改革概念股的反复走强,中长期来看相关概念股在前期股价大幅下挫后投资价值凸显。顶层文件出台后,各地将陆续进入国企改革细则公布阶段,投资者可以从重要的国企改革区域中寻找投资机会。就北京来看,资料显示,北京市国资委监管企业67家,上市公司达到46家,总市值超过5500亿元。分析人士指出,随着资本市场中并购重组的提速,也在为北京部分国资的整体上市及证券化提供环境支撑,而相应的整合或已出现在部分公司中。

而上海作为国企改革的排头兵一直备受市场关注。据统计,在A股市场有72家与上海国资相关的股票。这些上市公司的总资产超过1.3万亿元。有分析指出,挑选受益于上海国企改革的公司,依循的思路包括,隐性资产巨大的国企;民企净资产收益率很高,但国企净资产收益率很低的行业;符合上海产业发展方向,资产注入机会较大的集团;积极引入民营资本、利润提升以及建立新型董事会制度的企业。

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