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年报新鲜出炉 基金隐形重仓股浮出水面

专题:年报新鲜出炉基金隐形重仓股浮出水面

近期,安信、浙商、中原英石、银华、中金、兴业全球、易方达、万家、中海、信诚等多家基金公司发布首批2015年年报。相比四季报,年报披露了基金前十大重仓股以外的所有股票投资明细,由此,基金的隐形重仓股得以浮出水面。另一方面,年报也披露了去年基金公司的盈利情况,大众证券报和财信网记者发现,由于去年行情好,不少中小基金公司依靠成倍增长的管理费得以“咸鱼翻身”。

明星基金隐形重仓股曝光

有那么一批个股,虽然基金四季报和十大重仓股中并没有披露,但它们在基金的持仓中仍然占据较高的比例,我们常说它们为“隐形重仓股”。

记者发现,去年冠军基金易方达新兴成长的前十大重仓股并没有出现滨海能源(000695)这只个股,而它却在多只基金的年报中暴露了身影,且地位颇高。去年末,易方达旗下三只基金均对该股青睐有佳,滨海能源在易方达新兴成长的资产净值中占到3.06%,占易方达科讯的0.79%,占易方达价值成长1.13%,由于集体看好,这三只基金均进入了该股的十大流通股东之列。

兴业全球基金公司的隐形爱股也在年报中曝光。去年兴全轻资产净值增长102%,排名全市场除分级以外的第18名,是近年的明星基金。观察发现,其年报披露的两只个股——东睦股份(600114)和凯撒股份(002425),并没有在兴全旗下任何基金的四季报露面,此次却在年报中拥有较高的待遇。截至去年末,东睦股份被兴全轻资产、兴全有机增长、兴全合润分级等5只“兴全系”基金集体“隐形重仓”,合计占流通股比例高达5.62%;另一只凯撒股份被兴全轻资产、兴全社会责任和兴全合润分级同时持有,比例均占基金资产的2%以上。

安信基金管理费增长9倍

尽管去年的一波急跌让人措手不及,但上半年和9月份的行情也让基金公司赚得盆满钵满,这一点从基金公司收的管理费就可以看出。

从已披露年报的基金公司来看,资讯显示,15家公司中除了浙商基金赚的管理费比上年有所减少外,其余公司均取得正增长。增幅最大的是安信基金,去年收了1.96亿元的管理费,比前年的1922万增长了近10倍。兴业基金、方正富邦基金、鑫元基金等小基金公司的管理费增幅也很大,兴业增长了5倍,方正富邦增长了4倍,鑫元增长了近2倍,可见去年的行情让不少中小基金公司“咸鱼翻身”。

“去年是因为行情好,但2016年就难说了,现在看,要想今年的年报还能有这么漂亮很不容易。”安信基金相关人士告诉记者。

关注周期和成长两条线

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