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向上突破的行情大概率启动了

专题:向上突破的行情大概率启动了

①周一早盘市场大幅上涨,说明市场对周末信息的综合反映正面。周报《市场缩量等什么?》中提出“上周成交量大幅萎缩显示市场观望情绪浓厚,投资者疑虑集中在稳增长政策及效果、金融市场政策、美联储加息等方面。周末各种信息密集发布,整体判断对以上疑虑影响偏正面。目前政策偏暖,是难得的阶段性做多期。”

②市场大概率在演绎向上突破的一段最肥行情。我们一直将本次行情与15年8月底-11月中比较,共同的背景是前期下跌源于政策面扰动、反弹源于政策暖期情绪修复。1月底-3月初=15年8月底-9月底,3月开始政策更明朗,市场出现最肥的行情,类似15年10月后。目前国内外政策形势向好,行情向上突破概率大,除非出现黑天鹅,如美联储3月突然加息、朝鲜半岛局势恶化。

③珍惜并投入当下行情,放眼全年仍是运动战,国内外经济和政策环境仍可能反复,2季度后半段关注美国加息、汇率、房价等可能出现变数。结构上维持均衡建议,新兴成长如文教体卫等,传统股聚焦CPI而非PPI,如维生素印染、养殖食品等。上周《风格摇摆,调仓结束了吗?》、《以史为鉴,周期股上涨后的三种结局》指出机构调仓暂时已到位,周末公布的地产投资数据回升,周一早盘周期股表现一般再次验证此判断。