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二月私募仓位不敢加 有色黑色炒一把

专题:私募有色一把

苦熬过“黑一月”,二月份依然没有盼到春色。A股在2月份踽踽而行,不时出现个一跌吃多阳。整个二月头尾成双底,这种“死循环”让私募也提不起劲。记者了解到,一方面是行情难啃,加之一月伤太深,二月份多数私募还是谨小慎微,不敢妄动加仓。不过由于看好“两会”利好将催热有色、钢铁等周期股,不少私募对相关板块也提前布局,想来在近期火爆行情中捞得很开心。

市场低迷,赚钱不易。2月份上证综指全月下跌1.81%,深证成指下跌3.41%,两市成交额较1月份减少27.81%。覆盖155只开放式证券投资信托计划的华润信托中国对冲基金指数(MCRI)2月下跌1.41%,相比同期下跌2.33%的沪深300指数来说,只是略胜一筹。今年以来,MCRI指数下跌了21.60%,同期沪深300指数下跌22.88%。这155只产品中也有36.49%的产品录得正收益。所有产品的收益率中值为-0.67%。

从仓位上来看,都跌到这个份了,很多私募貌似也只能和小散一样躺着装死。MCRI成份基金的平均股票仓位仅比1月末上升0.06个百分点,为33.38%。可见自从上月私募普遍把仓位降至近年低点,从12月末的六成猛然下降至33.32%,至今仍没走出阴霾。详情下图可见:

(数据来源:华润信托,截至2016年2月29日)

不过,从具体仓位分布图可以看到,大胆的私募变少了,一腔热血都被浇凉啦。1月末持仓超过八成的还有33.12%,二月末只有27.63%了。

(1月末股票仓位分布图)

(2月末股票仓位分布图)

对于近期火爆的有色金属、黑色系板块,私募倒是押对了宝。按照资金流向来看,私募证券基金2月份大力增持了有色金属、黑色金属等板块。要知道,2月份有色金属板块指数涨了8.23%,相比下跌了1.81%的上证综指和下跌3.41%的深证成指,那表现绝对是杠杠的。更别说三月的这波疯狂行情。

除此以外,私募证券基金2月份还增持了医药生物、交通运输、采掘等,减持了金融服务、房地产、信息服务、电子、公用事业等。根据行业持仓的百分比数据显示,截至2月底,私募基金重仓的前五大行业为:医药生物、公用事业、化工、信息服务和食品饮料。如下图:

(数据来源:华润信托,截至2016年2月29日)

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