险资任性举牌有点亏 下一个猎物会是谁?
2015年年底,有钱任性的险资在二级市场疯狂的扫货。时过境迁,随着2016年市场持续走弱,险资当初拼命抢到的筹码如今却成了烫手的山芋,不少面临短期大幅浮亏的窘境。他们是否会采取自救行动?而短线的浮亏会否阻碍他们长线投资的脚步?
据证券时报·莲花财经不完全统计,自2015年6月以来,参与举牌的险资有安邦保险,国华人寿,阳光人寿等8家公司,被举牌的公司近30家。我们大致估算了险资举牌的成本价并与现价进行了比较;不难发现,险资举牌有盈有亏,但绝大多数面临短期的浮亏,尤以2015年年末举牌的损失最为惨重。其中,国华人寿的有研新材极有可能面临超50%的浮亏,而阳光人寿的京投银泰和百年人寿的万丰奥威仍保持着较高的收益。
“安邦系”和“国华人寿”或全部出现浮亏
作为前期举牌最为活跃的险资之一,安邦保险共举牌了6家上市公司,分别为万科A,同仁堂,欧亚集团,金融街,金风科技和大商股份。除去已停牌的万科A,其余5家公司的举牌均不同程度地遭遇账面浮亏。具体来看,“安邦系”对金风科技,同仁堂,大商股份和金融街的浮亏比例或已接近20%,而浮亏最少的欧亚集团也达到了11%。
再来看一下国华人寿,由于举牌的时间较早(大多集中在7,8月份),国华人寿的举牌标的出现了涨跌不一的情况。像天宸股份仅亏7%而有研新材极有可能亏五成以上。
“阳光”和“富德生命”受伤最轻
阳光人寿是举牌的险资中表现最好的,由于其举牌跨度期较长,阳光人寿很好的控制了成本,目前仅中青旅和承德露露有可能出现小幅浮亏。
富德生命人寿在2015年出手的次数较少,仅举牌了浦发银行和中煤能源。根据浦发银行的权益披露报告,富德生命人寿曾四度举牌浦发银行,其中在2015年11月和12月分别以18.5和19.43的成交价增持6.89亿股和5.08亿股。经粗略估算,举牌浦发(已停牌),富德生命人寿应该仍处于盈利状态。相比之下,9月-10月被集中的举牌中煤能源让富得生命遭遇了短期浮亏。
中融人寿冒进栽跟头
中融人寿在12月末分别举牌了天孚通信,鹏辉能源和真视通,其累计交易均价分别为96元, 103元和102元。而截至2016年3月10日,这三只股票的收盘价分别为64, 78和69元/股,浮亏率分别为33%,24%和32%。举牌时间点悲催和投资风格过于激进(中小盘)或许是中融人寿遭受较大浮亏的原因。
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