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钢铁煤炭去产能或超预期 相关板块爆发可期

专题:煤炭产能钢铁去产能预期

国内商品市场昨日迎来罕见涨停狂潮,沪胶、郑醇、螺纹钢、铁矿石、玻璃等16个品种盘中触及涨停,最终有12个产品以涨停板收盘。其中,黑色系产品全线涨停,基本金属、化工品也是涨声一片。

据报道,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平3月7日上午参加黑龙江代表团审议时,仔细听取来自煤炭企业代表的发言,记下关于黑龙江煤炭资源枯竭型城市经济解困和转型发展的建议,希望企业面向市场、面向技术创新,增强企业发展活力和原生力。习近平还提到,国企要深化改革,要“借东风”,激发内生动力,在竞争中增强实力。要抓好东北老工业基地振兴各项政策的落实。

国家发改委主任徐绍史周末表示,正在从钢铁、煤炭两个产业入手,来化解过剩产能。5年之内,钢铁产能要去掉1-1.5亿吨,3到5年内,煤炭产能要退出5亿吨,还要减量重组5亿吨。中央也已经拿出一大笔资金作为奖补资金,重点帮助国有企业安置这些困难职工。

地方政策出台提速。继广东、重庆、贵州之后,甘肃日报从省工信委获悉甘肃省本轮供给侧改革去产能的总体目标。1周内4个省份披露去产能的目标,在中央对于本轮改革态度较为坚决和难度有充分估计的情况下,地方配合程度相对较好,地方层面政策提速,超预期可能性加大。

分析认为,随着供给侧改革的深入开展,各省陆续出台相应方案后,钢铁、煤炭去产能体量将超市场预期,受期货市场情绪影响,A股相关板块爆发可期。钢铁板块可关注新兴铸管(000778)、抚顺特钢(600399)、钢铁B等;铁矿石上市公司可关注海南矿业(601969)、金岭矿业(000655);煤炭板块主要关注煤炭B、恒源煤电(600971)、平庄能源(000780)、黑化股份(600179)。此外,玻璃板块可关注南玻A、北玻股份(002613)。