银行崛起护盘 估值洼地现良机
4日沪指早盘以2848.54点低开,随后开启弱势震荡走势,并在上午11时起开始下探,一度跌幅近1%。此时,银行股率先挺身而出,开启直线拉升模式。截至午盘收盘,银行板块涨幅2.67%,位居涨幅榜首。此外,从板块资金流向来看,截至午盘,银行板块已经成为最吸金的板块,板块净流入16.93亿元。
从个股涨幅来看,总体涨幅并不高,且几乎都是在上午11时之后开始崛起,下午仍有较大上涨空间。例如涨幅排名前三的银行股,民生银行(600016)涨幅仅为5.52%,中信银行(601998)涨4.07%,北京银行(601169)涨幅3.52%。民生银行截至上午11时涨幅仅为0.93%,随后开启护盘,模式,震荡攀升,在午盘收盘前版半小时涨超4%。
消息面上,法国巴黎银行(BNP Paribas)(3月3日)最新发布的研报表示,联邦公开市场委员会(FOMC)很可能3月份不加息,因为美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)周四(3月3日)呼吁美联储在升息的问题上保持耐心,并提到金融环境收紧对美国经济成长的影响。近期美联储决策者都频频抛出鸽派言论,令3月加息的预期大幅降温。不过,法国巴黎银行同时会保留6月份加息25个基点的可能性,尽管该行并不预计美联储(FED)年内会加息。
此外,国内券商机构对于3月份的银行股表现也普遍给予了乐观的预期。平安证券报告认为,2月底的降准有利缓释短期市场流动性偏紧的局面,提升市场对于实体经济企稳的预期,温和利好银行板块。短期来看,不良资产证券化重启脚步临近,叠加监管机极在拨备覆盖率监管上可能的松动,银行资产质量压力也将有所缓释,目前银行板块对应2016年PB仅为0.82x,板块安全边际较高,同时三月进入业绩分红披露期,银行股息率(5.5%)较实际利率的相对收益明显,看好板块三月相对收益,近期板块催化因子包括,不良资产证券化重启进程;收购券商牌照获批;高估值业务板块分拆的催化。个股方面,推荐北京银行、南京银行(601009)、招商银行(600036)。
申万宏源(000166)也表示,持续降准,直接利好银行股。自2015年1月以来,随着外汇占款的减少,央行已连续5次降准。若外汇占款减少的趋势延续,持续降准将对银行业将构成长期利好。降准将直接增加银行资金,有助于银行资金成本下行。降准利好的不定期释放,将对银行股业绩提供支撑。现阶段,板块估值处于底部,,作为低估值高股息率的蓝筹股具备积极防御配置价值。首推北京银行、浦发银行(600000)和兴业银行(601166)。
华泰证券(601688)研究员罗毅则分析的更为具体,其表示当前多因素正催银行股情,低估值已现抄底良机。一是通过核销、转让不良信贷、资产证券化、地方债务置换多管齐下,银行对于不良资产正加快步伐走在积极处置的正确道路上,而非靠拖捂的道路上。投资者可重点关注招商银行、宁波银行(002142)。二是子公司分拆或将获监管层认可,银行通过将信用卡、理财直销银行等业务分拆到子公司,有望迅速实现激励充分和业务高效的,重点关注民生银行、光大银行(601818)中信银行;三是 关注向互联网、大消费进行转型的银行,如兴业、民生,两个方向既顺应社会、经济大趋势,一饿时银行适合优先分拆的业务。四是混该概念股华夏银行(600015)也值得关注,人保财险入股,混该和体量小的特点便于进行改革转型。“当前银行板块市净率多数以低于1倍PB,估值处于历史底部区间,低估值奠定较高安全边际,而银行港股近期增持信号明显,敏感的境外资本正开始发力抄底行情。”罗毅分析说。
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