『重磅研报』看多涨价七大行业
【摘要】【看多涨价七大行业】1、涨价行业更容易形成合力。我们更看好更细化的一些涨价子行业。一些细分领域产品价格弹性大,业绩弹性大,股价弹性大,而股票市值小一些。与成长股相比,在这一轮上涨前筹码更加分散;而跟传统周期股相比,涨价子
【看多涨价七大行业】
1、涨价行业更容易形成合力。我们更看好更细化的一些涨价子行业。一些细分领域产品价格弹性大,业绩弹性大,股价弹性大,而股票市值小一些。与成长股相比,在这一轮上涨前筹码更加分散;而跟传统周期股相比,涨价子行业基本面弹性更大而且需要流动性驱动的因素小,并不需要自上而下讲出一个很顺畅的逻辑,因此更容易形成合力。
2、从定性定量上排序涨价子行业。定性上我们根据对供求大周期的判断,行业集中度越高下游越贴近消费越好;定量上我们根据各品种历史上几次涨价周期的幅度和时长,以及业绩对价格的弹性包括股价对价格的弹性的数据回测,依次推荐农业中的生猪养殖(牧原股份(002714))/畜禽养殖(益生股份(002458));医药的维生素A,受益标的(金达威(002626));基础化工的印染(航民股份(600987))/粘胶短纤(澳洋科技(002172));小金属的锡,受益标的(锡业股份(000960))/钨,受益标的(章源钨业(002378))以及房地产的(天健集团(000090))和建材的(东方雨虹(002271))。
2、楼市热度传导展现,地产股再度发力(房地产:侯丽科)。推荐:天健集团、滨江集团(002244)、荣盛发展(002146)、保利地产(600048)、华夏幸福(600340)、格力地产(600185)、中天城投(000540)、苏宁环球(000718)、宝安地产(000040);受益标的:北京城建(600266)、招商蛇口、金科股份(000656)、新城控股(601155)。
3、重视低估值周期建材股(建材:鲍雁辛)。推荐:东方雨虹、伟星新材(002372)、北新建材(000786)、海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401)、华新水泥(600801)、祁连山(600720)、纳川股份(300198)、大亚科技(000910)、再升科技(603601);受益标的:宁夏建材(600449)。
4、政策面和基本面双轮驱动煤炭行业(煤炭:史江辉)。推荐山西省龙头:西山煤电(000983);河南重龙头:神火股份(000933);贵州龙头:盘江股份(600395)。
5、畜禽养殖供给收缩趋势不变(农业:王乾)。推荐畜禽产业链:益生股份、民和股份(002234)、圣农发展(002299)、仙坛股份(002746)、华英农业(002321)、牧原股份、温氏股份(300498)、天邦股份(002124)、正邦科技(002157)、新五丰(600975)、雏鹰农牧(002477)。
6、从“零点”到“亮剑”,印染业去产能动真格(基础化工:袁善宸)。推荐:航民股份;其次是粘胶短纤,推荐:澳洋科技和三友化工(600409)。
7、新环保趋势,新价格周期(医药:丁丹)。受益标的:金达威(VA+VD3),新和成(VA+VE),浙江医药(600216)(VA+VE)、花园生物(300401)(VD3)、广济药业(000952)(VB2)和兄弟科技(002562)(VB1)。
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