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汇添富旗下再现基金清盘

【摘要】在国内公募圈,以激进风格著称的汇添富基金不乏新闻。继2014年首开基金清盘先河后,汇添富又将于2016年打响基金清盘“第一枪”。(经济参考报)

专题:汇添富旗下再现基金清盘

在国内公募圈,以激进风格著称的汇添富基金不乏新闻。继2014年首开基金清盘先河后,汇添富又将于2016年打响基金清盘“第一枪”。

业内人士称,从汇添富等基金公司对小微产品的清盘选择可以看出,行业内主动关闭迷你基金已经成为常态,这一举措对于行业健康发展或能起到促进作用。

汇添富中证能源ETF即将清盘

2月3日,汇添富基金发布公告称,根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,公司将于3月4日召开持有人会议,商议终止汇添富中证能源交易型开放式指数证券投资基金(ETF)的合同,即清盘该产品。

资料显示,汇添富中证能源ETF成立于2013年8月,初始募集规模3.84亿元,2013年三季度末时份额为1.09亿份;2013年年底时规模为1.32亿元;2014年年底时规模降至4647万元,已处于5000万元的清盘线下方;此外,去年四季度内,该基金已连续60个工作日资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,该基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

据数据显示,截至2月15日,汇添富中证能源ETF净值报0.7328元。业内人士指出,该基金是一只指数型产品,与主动管理型产品不同,该基金的业绩表现和所跟踪的标的行业表现有紧密关系。该基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金,按照基金合同约定,基金管理人的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,因此该基金业绩在很大程度上和标的指数表现相关。

对于该基金的清盘原因,一位接近汇添富的人士表示,汇添富当初发行该基金也是为了满足投资者行业配置的需求,这只基金是当时国内唯一一只跨市场的能源行业ETF,属于非常稀缺的工具型产品。不过,根据该基金近3年的运作经验,特别是最近的趋势显示,投资者对该行业配置需求不强烈,导致该基金的规模不断缩水。而且从投资者承担费用角度来看,基金在规模较小时,单位份额所承担的费用较高,关闭该基金也是为了维护投资者的利益。

标的不理想及被动调仓致业绩不佳

标的选择不理想,加上ETF不主动调整仓位,也被业内认为是导致汇添富中证能源ETF规模不断缩水的重要原因。

针对ETF基金的特点,业内人士表示,被动指数型基金以指数为基准,投资者看好指数买进ETF,希望分享指数上涨的收益,因此标的指数的选择十分重要,选择合适的目标指数在很大程度上决定了最后的投资收益。从长期的增长性来看,选择新兴产业指数往往会获得较好的收益。但很显然,汇添富中证能源ETF的踪标指数为中证能源指数,煤炭、石油等传统能源类公司的股票并非市场投资热点。

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