两会行情提前布局 六大板块迎来投资黄金窗口
A股灾2月份已经出现反弹,但对于一个趋势投资者来说,对当前的市场认识恐怕仍然应该是立足于熊市思维,今年投资的总指导思想应该以保持生存为主,搏把握最大的一两个时点。其中一个优良时点就是2月至两会期间。
短线技术面上,提防回踩,猴年开盘,连阳行情将指数送至前期低点2850附近,压力平台下多空方资金激烈博弈,临近尾盘多方终击溃空方,随后量能放大,拉动指数走上20日均线。但三连红后,预计短期内大盘有回踩风险,特别是中石油护盘异动。操作上,仍须谨慎操作,短线投资者可进行波段操作,长线可积极调整投资结构以备“两会”窗口行情,短期内建议关注主题/概念要素:超跌/国改/高送转的中小盘或次新股/VR/云计算/移动支付。
推荐关注个股如下:大盘风陌偏好上升时,主题投资有望取得超额收益。高弹性的新经济主题依然是首选,还有超跌的 tmt 包括数字货币。
①VR/AR 有望成为领涨品种,长期可能改变消费和生产业态、空间大,持续有催化,一级市场估值抧升、新品新应用有望推出,将刺激二级市场的神经,关注顺网科技(300113)(渠道强)、高新兴(300098)(参股最早VR公司蚁规,布局AR摄像机和大数据)和棕榈园林(002431)(参不设立首只VR产业基金,享受已投VR早期项目的估值提升)。
②短期关注Apple Pay催化的移动支付,关注新大陆(16年PE36倍),新国都(300130)。
③教育板块也发生了深刻变化,去年底修改教育法和高等教育法后,允许高等教育特别是职业教育盈利和证券化,期待政策催化和民资迚入,重点推荐中国高科(600730)(职业教育潜在龙头,收购 MOOC 领军企业过来人,外延预期和政策催化)、中泰桥梁(002659)(海淀国资控股,布局国际学校,外延预期)。
④超跌个股:筛选指标包括:行研推荐、12月高点至今跌幅、业绩改善扭扭亏为盈,跌破定增价和员工持股价的公司,建议关注:北京文化(000802)(2016业绩拐点,影视和互联网综艺均有望超预期)、科力远(600478)(行业反转,镍氢电池龙头)、联创股份(300343)(估值优势 15年业绩大概率超预期,最新增发被收购标的换股底价59元/股,预计被收购三个标的法人为公司带来更快成长)、新北洋(002376)(2016年利润持续超市场预期概率大,低估值反转成长)等。
⑤次新股推荐:大盘上升期次新股往往表现强劲,回测发现市值小是次新股的最核心因素。我们的筛选指标包括市值、弹性、前期跌幅、业绩增速、行业景气度、分析师推荐等指标,推荐关注:润欣科技(300493)、三夫户外(002780)、邦宝益智(603398)、银宝山新(002786)、中科创达(300496)等公司。
⑥国改:推荐上海/深圳本地股,如沙河股份等
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