五维度精心挑选有色金属板块反弹标的
【摘要】海通证券:维度精心挑选有色金属板块反弹标的,我们通过测度有色金属行业五大维度(领先滞后性+弹性+安全边际+业绩估值+超跌股),精心挑选反弹标的。(海通证券)
专题:五维度精心挑选有色金属板块反弹标的
我们通过测度有色金属行业五大维度(领先滞后性+弹性+安全边际+业绩估值+超跌股),精心挑选反弹标的。
领先滞后性:73支同步(在同步的个股中,金钼股份、天通股份与沪深300指数的交叉相关系数最高,高达95.1%),3支滞后,1支领先(正海磁材作为唯一的领涨股,领先沪深300指数8天)。股价弹性:股价和各子板块Beta值(近两年数据),各板块弹性最大个股分别是贵研铂业、楚江新材、厦门钨业、华泽钴镍、金钼股份、赣锋锂业、宝钛股份、江粉磁材、格林美、四方达、天通股份、中色股份、中国铝业)。安全边际:质押成本,测算折价情况,安全边际最高标的为赣锋锂业。业绩估值:以2016年业绩预期增速和PE比值作为衡量标准,业绩/PE最大标的为斯太尔。
暴跌之后终见反弹,有色金属中仍以碳酸锂板块最为活跃,天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业、江特电机、天赐材料人气都很旺;供给侧改革关注云铝股份、南山铝业、驰宏锌锗等;金价反弹,山东黄金、西部黄金都不错,超跌的刚泰控股和金一文化也值得关注。节前,我们仍然建议大家把控系统性风险为主,在每次反弹中观察活跃标的,以备真正见底后的反攻。
风险提示:系统性风险;汇率风险。
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