元月个股行情启示 机会还是在中小盘股
一月沪指以大阴开始,结束时候虽然有一个中阳,但月中6根巨阴,表明元月大盘的极度熊性。第一波大跌是因为实施了所谓防风险的熔断制,结果引起市场极度的恐慌,还创出历史也是世界股市的15分钟收盘的尴尬行情。但真正引起市场恐慌的是注册制将要推行、上海类似国际板的战创板推出和大规模的融资再进行等。第二波下跌是因为农行票据事件引起的恐慌,当然这个只是引火点。第二波下跌真正的原因是两融余额的不断萎缩,股权质押可能引起的强平等问题。大盘已经跌破了前期心里关口2850点,2638点也成为了元月沪指的新低。应该说,在这波不亚于当时大跌的行情中,个股行情已经成为沙漠的绿洲,有但是已经范围缩小。
一、跌幅榜启示
先看看这段跌幅最大的个股板块。在分类指数上,大数据指数跌幅居首有39.58%。超过37%跌幅的指数还有摩托车、电子制造、活跃股、智能家居、分级进取、水运、航运、特种钢等。其中板块效应比较明显的就是活跃股和钢铁等板块。目前分级基金也面临很多问题,上一次大面积下折的是大跌时期,今次分级基金也出现了类似问题。而煤炭和钢铁属于中央去产能过剩的问题,但钢铁板块在一月只有九个股红盘:华菱钢铁(000932)、本钢板材(000761)和首钢股份(000959)等。华菱钢铁一月有11%的升幅,每股亏损0.36元,但有互联网+这样的题材。华菱钢铁公告称公司拟以4.53元/股的价格,非公开发行不超过9.27亿股, 募集资金42亿元,用于投资"互联网+钢铁"产业链转型升级项目,开发特种用钢等重点项目。钢铁板块跌幅最大的是52.18%的沙钢股份(002075),超过30%跌幅的有23个,绝对是一个熊市板块。而煤炭股的情况也是一样,只有4个股红盘,升幅最大的是有17%的西山煤电(000983)。公司公告是首季业绩大幅下降,炒作题材较为朦胧。煤炭板块跌幅最大的是38%的黑化股份(600179)。超过30%跌幅的还有郑州煤电(600121)、云维股份(600725)、新大洲、国投新集(601918)等。预计这两个板块在今年行情也难起,应该尽量远离。
而央企改革这次规模较大,但行情并没预期好。在央企改革这个概念板块中,一月没一个相关的个股红盘,最小跌幅的洛阳玻璃(600876)也有2.62%的幅度。最大跌幅的是东方能源(000958)有48.29%。总共有36个股跌幅超过30%,应该说,当年南北车合并带来的炒作已经一去不复返。另外,一带一路在年初也有比较大的动作,包括亚投行的成立和领导人的出访等,但一带一路个股走势也不尽人意。大部分海外工程的个股跌幅在20%和30%以上。以往改革和一带一路都是行情的中心,2016年开始为何出现这样的情况?原因一是大盘行情急转直下,不少的国企公布亏损,甚至巨亏,而海外工程还没明显给这些上市公司带来惊喜。央企改革也并不是强强联合,央企的合并多是一般的合并,并没带来根本性变化。二是市场资金加速萎缩,最明显的两融余额继续向下,甚至行情也给股权质押带来了新的问题。一句话说来,行情还没有明显的止跌迹象。我们在前面也一直强调不应该在这样的行情中炒作大盘股,因为市场供求发生了极大的变化,而管理层还在默默地融资。
二、升幅榜启示
再来看看一月个股的机会。一月份有8个股票升幅超过100%,全部是近期上市的新股,榜首的是301.45%的久远银海(002777)。新股还是一道风景线,原因是IPO把发行价定低,大幅度的价格让二级市场去定夺。除非有新的IPO措施令发行价较高,不然新股上市连续涨停还会进行下去,这是一个原因。还有一个更重要的原因是,近期大量上市的都是小盘股,小盘股最大的问题是,如果市值较小,很容易被收购。所以这些公司上市后第一件事情是把市值搞大的问题。这也导致大量的公司走高送转的道路。到目前为止,高送转还是吸引市场资金进入的一个有吸引力的分红策略。在国企不想回报股东的时候,这是吸引市场关注好方法。久远银海为何有66元的高阶?我们看到这个股目前每股利润有0.52元,流通盘有2000万股,总股本是8000万股。更接地气的是,公司主营人力资源和社会保障为核心的民生信息化领域软件产品、运维服务和系统集成,是当今炒作最火的题材。所以就是新股炒作,也要讲求业绩、行业、盘子等问题,不是每个新股都有高价的。
一月炒作的很多也涉及业绩的,如完美环球(002624)。最新的年度业绩预告显示影视类上市公司业绩表现抢眼,A股10家影视类上市公司有5家已公布年度业绩预告,且全部预增,4家年度净利润达亿元以上。近几年中国影视行业蓬勃发展,据国家新闻出版广电总局电影局通报,2015年度电影总票房达440.69亿元人民币,同比增长48.7%。中国电影票房收入近几年增长显著,5年时间翻了2倍。而完美环球预测业绩增长为36-51%。该股一月也有84%的升幅。财信发展(000838)同样也是业绩为王,当大盘出现反弹的时候,股价也迅速向上。本月升幅也有17.82%。该股还有10转25的方案等待实施。无论是业绩还是重组概念,从技术上看,有些股明显在底部放量,值得关注的个股有:七星电子(002371)、铜峰电子(600237)、哈空调(600202)、天目药业(600671)、成都路桥(002628)等等。
一月行情异常,个股行情当然也一般。如果行情在节前节后走稳,个股行情还是可以预期的,我们建议还是关注中小盘的个股行情。
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