A股破发、破净持续蔓延 低价是最好的安全边际?
股市持续下跌,二级市场破净、破发“事故”频发。截至昨日收盘,56只个股跌破净资产,同时,今年一月实施定增的上市公司中,已有20家破发,占比24%。
近期,大盘持续走低。1月4日至1月27日,沪指累计下跌803.62点,累计跌幅22.71%。昨日,大盘一度击穿2700点,并创下2638.3点本轮股灾新低。
随着1月股市下挫,超过300只个股跌幅超过30%,破发、破净现象越来越多。消息称,截至27日收盘,20只刚实施定增的个股跌破发行价,56只跌破净资产。
资料显示,今年1月份共计有83家上市公司完成了增发,其中,包括江苏神通(002438)、华润万东(600055)、荣盛石化(002493)、福星股份(000926)、飞亚达A、中天城投(000540)等在内的20家遭遇股价与增发价倒挂的尴尬,占比24.1%。
而自11月以来,A股市场共有262只新股定增,其中72只已跌破定增发行价,占总数接近三成。再往前推,自2015年以来,643家上市公司已实施完成定向增发,截至昨日有194家公司的股价跌破增发价格,占比约30%。
从跌破定增价的幅度来看,芭田股份(002170)、万顺股份(300057)、富瑞特装(300228)、国金证券(600109)、石化机械(000852)、三爱富(600636)、恩华药业(002262)等破增发价幅度均超过50%,分别为70.45%、58.08%、55.98%、54.58%、53.28%、51.21%、50.90%
另外,同花顺(300033)财经发现,在56只处于破净状态的个股中,近半数市净率维持在0.9倍以上,介于0.8倍-0.9倍的占据3成,低于0.8倍的占2成。其中,南山铝业(600219)最新市净率为0.69倍,成为唯一一只不足0.7倍的个股。另外,低于0.8倍的还有鞍钢股份(000898)、交通银行(601328)、中国银行(601988)、中煤能源(601898)、光大银行(601818)、华泰股份(600308)、中国石化(600028)、湖北宜化(000422)、河钢股份、宝钢股份(600019)等。
数据显示,在昨日破净股大军中,银行股面临大面积破净窘境,交通银行、中国银行、光大银行、农业银行(601288)、建设银行(601939)、工商银行(601398)、中信银行(601998)、平安银行(000001)、华夏银行(600015)、兴业银行(601166)这10只股均已破净,占昨日破净总量比18%。而民生银行(600016)、招商银行(600036)、北京银行(601169)等股价与净资产之比也跌至1.1倍以下,距离破净仅一线之差。
另外,昨日“破净事故频发地”还有采掘(8只)、交通运输(7只)、钢铁(6只)、化工(6只)、机械设备(6只)、房地产(4只)等。而*ST华锦(000059)、天津港(600717)、海马汽车(000572)、徐工机械(000425)等13只个股均为昨日新加入破净阵营的个股。
天信投顾表示,随着股指的下跌总是有抄底的资金入场,只是因为之前下跌趋势形成了,短期难以扭转。中小创还有估值挤压空间,但是主板部分个股的估值优势已凸显,对价值投资者和逆向投资者来说,低价就是最好的安全边际。
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