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基金最新增仓348只个股 非银金融等四行业成最爱

专题:

随着基金2015年年报的陆续公布,基金投资路线图逐渐清晰。据《证券日报》研究中心统计显示,截至昨日,597只股票型基金中有523只已公布2015年年报。从基金增仓的情况来看,新进152只个股,增持196只个股,合计增仓股为348只。从基金增仓的行业属性看,基金在去年底对非银金融、家用电器、电子和房地产等4类行业最为看中,增仓股占行业成份股比例居前,分别达到28.57%、21.05%、18.24%和18.18%。今日本版特对上述4类基金重点增仓的行业及相关个股进行深度分析解读,以供投资者参考。

非银金融 迎中长期布局良机

据《证券日报》市场研究中心统计显示,从基金已披露持仓数据来看,截至2015年四季度末,基金累计新进、增持申万一级非银金融行业内成份股12只,占成份股总数比例为28.57%。从申万二级的角度看,这12只个股中,有8只个股属证券行业、3只个股属多元金融行业、1只个股属保险行业。

具体来看,基金本期新进西南证券(600369)、西水股份(600291)2只个股,新进股数分别为352.88万股、17.55万股。增持方面,本期基金对东吴证券(601555)、西部证券(002673)、方正证券(601901)3只个股增持数量均超过千万股,分别达到2983.22万股、1093.83万股、1010.81万股,除此之外,其余获得基金增持的非银金融股分别为山西证券(002500)(949.92万股)、陕国投A(724.71万股)、国信证券(002736)(690.91万股)、光大证券(601788)(534.56万股)、安信信托(600816)(510.12万股)、华铁科技(603300)(167.72万股)、东北证券(000686)(132.53万股).

从本期基金总持股数量来看,方正证券(6006.22万股)、东吴证券(3009.09万股)、西部证券(1216.62万股)、陕国投A(1018.47万股)4只非银金融股,截至去年四季度末基金累计持股数量均超过千万股,此外,持股数量超过500万股的个股还有山西证券(982.06万股)、光大证券(855.38万股)、国信证券(698.27万股)、安信信托(615.69万股).

伴随着新进、增持个股年后股价的调整,基金的理论持仓市值也有所下滑。若目前相关个股的持仓数量未出现变化,年后东吴证券(12999.27万元)、方正证券(12913.38万元)、西部证券(9355.73万元)、光大证券(4276.92万元)、山西证券(3103.33万元)、陕国投A(3024.88万元)、安信信托(3023.03万元)、国信证券(2590.60万元)、华铁科技(1015.29万元)等个股机构持股部分浮亏均超过千万元。

尽管相关个股今年以来遭到大幅杀跌,但需要注意的是,随着沪指在2900点附近形成筑底趋势,本周部分基金新进增持的非银金融股已率先出现反弹,具体来看,本周东北证券、光大证券、华铁科技、西水股份、西南证券等个股均实现上涨,而资金面上,东北证券(37130.45万元)、西南证券(21239.70万元)、国信证券(3159.28万元)等个股本周均实现了大单资金净流入,获得了市场主力资金的青睐。

对于行业投资机会,国海证券(000750)提出三点投资建议,首先,1月份业绩承压,短期投资者保持谨慎。在利空的影响下,股票市场在1月初出现大幅调整,业绩驱动力下行明显,券商板块1月份业绩大概率环比下行,目前股指不确定性较强,建议短期投资者继续等待反弹机会。第二,无须过度担忧券商业务风险。目前的券商信用业务担保比例均很高,离平仓有较大安全空间。第三,行业估值处于低位,中长期投资者迎来布局机会。近期的下跌使得券商板块估值进一步回落,行业整体市净率为2倍左右,大券商市净率在1.4倍至1.8倍区间,预计2016年多项资本市场改革政策将落地,对行业形成长期利好,板块目前位置的长期投资价值显现,建议中长期投资者分批布局。

具体标的上,该券商表示,首推投行收入占比高、IPO储备丰富、自营业务稳健且近期有融资动作的国金证券(600109)和兴业证券(601377);同时,建议关注估值低、战略转型清晰且逐渐收效的华泰证券(601688)和广发证券(000776)。多元金融行业中,看好金控转型加速且具有央企改革预期的经纬纺机(000666),以及汇聚“国资金控背景+P2P+征信”三大看点的大连友谊(000679)。

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