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央企改革板块再度受资金追捧

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经过这波断崖式的下跌之后,央企改革板块终于在周一再现盘中强势,板块内个股活跃。其中中粮系个股涨幅居前,中粮生化(000930)、瑞泰科技(002066)涨停,中储股份(600787)、中粮屯河(600737)涨幅超过8%,涨幅超过5%以上的概念股还有洛阳玻璃(600876)、长春一东(600148)、北新建材(000786)、中成股份(000151)、际华集团(601718)等。

上周五召开的中央企业、地方国资委负责人会议对2016年国企国资工作做出部署,一些新提法折射新形势下国企发展与改革新思路。国务院国资委2016年将加快推进股权多元化改革,首次明确了国企合并重组有三类形式。另据了解,国务院国资委正在研究制订工作方案,力争用3年左右时间化解“僵尸企业”。业内人士认为,今年是国企结构改革年,也是重组与清退产能年,国资委上述表态意味着2016年央企及地方国资改革进入深水区。

国都证券指出,经过短期快速超跌后,市场在汇率企稳与估值吸引力支撑下有望止跌,后续若央行货币宽松操作落地、供给侧改革方案的出台,则市场有望进入超跌反弹行情;中期来看,货币宽松趋势不改无风险利率有望维持低位,资产配置荒难以缓解,股权投资吸引力仍在,建议逢低布局阶段性窗口机会。短期可关注重庆地区、央企改革主题板块。

川财证券从政策角度分析,认为央企资源利用效率低,且多集中于传统行业,产能、库存普遍过剩,混改作为解决垄断领域市场化不足、效率和竞争力不高的一种手段,后续还将有一系列国企改革政策出台。从二级市场表现分析,目前股市处于大幅调整之后的修复状态,价值导向将进一步突出,因此需要更加注重安全边际和混改后基本面改善的预期。五大领域央企试点混改将带来几个机会:1.大集团,小上市公司存在较明显的资产注入预期;2.军工及科研院所类领域存在较强的兼并重组预期;3.混改试点企业实行员工持股预期。相应涉及的上市公司有:中色股份(000758)、有研新材(600206)、天坛生物(600161)等。

海通证券(600837)建议重点关注中材集团。央企合并浪潮下,建议继续关注中材集团做大做强旗下A股上市公司带来的投资机会,如天山股份(000877)、宁夏建材(600449)、祁连山(600720)、国统股份(002205)等。

长江证券(000783)看好农发种业(600313),不排除未来注入可能,且借助二级大股东中国农垦总公司的优势,预计公司未来或可能整合集团外农场,参与农场股权多元化改革。王正达 整理