消息面技巧总结
专题:
当新闻或经济数据公布时,千万记住,市场价格很可能已经预先反映了。所以,如果市场走势方向与新闻事件背道而驰,不要觉得意外,因为有些人会在消息确认之后获利了结。如果你想针对消息面进行交易,那么重要的应该是市场的反应,而不是消息本身。针对新闻本身进行交易,胜算绝对不高。事实上,赌博的成分甚至超过交易。反之,当新闻事件发生时,首先要决定市场应有的反应,然后根据实际的反应进行交易。假定利多消息发布而行情上涨,应该趁着价格拉回而买进。如果利多不涨,通常应该大胆放空。对于预定公布的消息,不妨预先设定市场可能出现的各种反应,如此一来,不论市场的实际反应如何,你都有准备。
针对消息进行交易会面临的问题:
1 .尝试预测市场的反应。
2 .坚信某种基本面看法。
3 .丧失客观性。
4 .忽略市场趋势。
5 .陷在价格突兀走势中。
6 .绝对不会是第一个知道消息的人。
7 .消息已经预先反映在市场价格内。
8 .赌博。
增进基本分析胜算的方法:
1 .掌握完整的市况。
2 .运用基本分析决定行情的根本驱动力量。
3 .运用技术分析作为辅助。
4 .运用基本分析判定行情的长期走势方向。
5 .如果价格应该上涨而没有上涨,通常就会下跌。
6 .面对着新闻事件,不要害怕逆向操作。
7 .不要在新闻发布之后立即进场。
8 .让市场有机会消化新闻。
9 .金融交易不该以自己的看法为准,而应该以市场的实际走势为准。
10 .保持弹性,愿意改变看法。
11 .谣言传播时买进,消息成真时卖出。
12 .请记住,经济消息可能是市场的利多消息。
13 .不要抱着赌博心态:消息公布之前,最好结束相关部位。
值得提醒自己的一些问题:
1 .如果手头上没有任何部位,我会买进或放空?
2 .这项消息应该导致行情上涨或下跌?
3 .我是否让市场有充分的时间消化新闻?
4 .我是否过分坚持某种看法?
保持务实的态度
技术分析增加炒股胜算
制定交易计划
多个时间周期综合分析
如何成为最佳交易者
多周期分析案例
与专业交易者同场竞技
不妨想像自己开着车子进人一级方程式赛车场。即使你的驾驶技术是非常棒的,而且拥有全新的手工打造时髦跑车,我想你也无法想像自己能够赢得比赛,因为你的对手都是专业好手,开着最杰出的赛车机器。不论你的驾驶技术多么高明,除非你拥有类似的赛车经验、技巧、配备与后勤支援,否则根本不能与这些专业选手较量。事实上,不只获胜机会渺茫,甚至很可能无法跑完全程。金融交易的情况也是如此。你希望求取生存,而且能够赚钱,但竞争对手包括一些专业交易者,他们的条件远胜于你。除非你设法整平交易竞技场,否则成功的机会不大。 人们经常忘掉一个事实,市场是由所有交易部位构成的,包括:单口合约交易者,甚至于避险基金经理人,他们共同决定市场价格。市场是根据当时价格进行交易,市场价格之所以发生变动,不是因为走势图、技术指标或新闻报道显示如何,而是交易者下达的指令显示价格应该变动。一般散户交易者如果想要赚几块钱,务必要记住,他是与全世界最佳交易者同台较劲。这些交易者是专业交易者,拥有最先进的设备、资讯、下单流程、经验、资本与购买力,使得他们享有明显的优势。这些人可能是造市者、避险基金经理人、专业报价商、机构交易员、精明的个人交易者、场内交易员、大型厂家等。他们有能力驱动价格走高或支撑价格。换言之,他们在某种程度内,可以操纵价格,有时会让你觉得他们对于某种走势存在既有利益,有时又会隐匿意图。他们的目标是赚钱,而且你将协助他们达到这个目标 ---- 至少他们认为如此。 总之,你必须了解市场存在许多专业交易者,每次进出单口合约的散户交易者,成功的机会显然不如那些拥有数百万资本的机构,例如:美林公司。专业交易者每月可能花费数千块钱来取得所需要的配备、软件、资讯与直接下单服务。然而,某些人只凭报纸取得报价与资讯,却希望与那些专业交易者争食。不妨想想看,假设你从事原油交易,账户内只有 5000 美元,你的竞争对手包括场内交易员,他们的账户资本最起码有 5 万美元,还有交易资本高达数百万美元的避险基金,甚至是艾克森石油公司。在这种情况下,你认为谁的资本比较充裕,谁的成功机会较高?机构盘房内的交易员,可能坐在 4 - 5 个大荧幕前面,不只看着期货报价,也看得见现货价格。除了报价之外,荧屏上显示各种必要的走势图,还会随时提供相关新闻,甚至可以操作特定的交易分析系统。很多机构都聘请分析师专门建构与测试交易系统,随时根据市况调整系统。相形之下,一般交易者可能只有一把尺与价格走势图而已。 如果你对于金融交易的态度很认真,就必须想办法与专业交易者在同一个场地上竞争。因为每个人都会想尽办法求胜,所以你必须确实掌握自己的优势。 如果你的对手都使用火箭、大炮,你当然不希望使用刀棍。机构法人的资金充裕,拥有最新的科技设备,能够随时取得最即时的报价、新闻与资讯。一直到最近,当网络运用日益普遍之后,一般交易者才能取得某些类似的工具。各位不妨想想看,如果专业交易者花费大量金钱取得这些东西,你认为这些东西对于交易会没有帮助吗?现在不论预算多么有限,任何人几乎都可以踏上原本属于大型交易者独享的竞技场。透过网络,一般散户只要花费相对便宜的代价,就可以取得过去只有法人机构才能运用的资讯与工具。某些东西虽然不是完全免费,甚至价格相当昂贵,但至少是花钱买的到,很多与交易相关的软件可以协助散户交易者。不幸的是,虽然有很多即时资讯可供运用,但初学者经常还是使用免费而不够及时的报价、走势图与新闻系统。一些速度不够快的电脑或老旧软件,只要不能显示即时资讯,就可能影响最根本的操作绩效。不久之前,我仍然当经纪人时,往往必须整天提供电话报价,甚至必须把走势图传真给客户。现在,交易者已经可以自行取得这些资讯,所以也应该充分利用这些功能。如果你希望与专业交易者在同一个竟技场上较劲,就必须考虑支付一些费用取得某些工具,没错,这涉及一些花费,但可以明显改善操作绩效。[NextPage] 专业交易者与一般散户 佣金与其他类似服务的费率,是区分专业交易者与一般散户之间的最大关键之一。通过在线交易,一般散户支付的期货佣金来回一趟可能是 12 美元,股票每趟可能是 8 美元,这已经算很便宜了。可是,如果与专业交易者比较,上述的佣金费用就显得非常贵了。我们知道,场内交易员或经纪商本身,除了支付清算费用,根本就不需支付真正的佣金。抛开这些人不谈,即使是避险基金、期货交易顾问与各种类型的大交易者,他们所支付的佣金也只不过是一般散户的零头。因此,对于一些不是很大的行情,这些专业交易者仍然能够获利。一般交易者之所以赢少输多,最主要的原因就是佣金。即使是在线交易,佣金仍然是侵蚀利润的最重要因素。如果一般散户也使用专业交易者的佣金费率,结果恐怕就大大不同了。 除了费用较低之外,专业交易者也享有特别的服务。大额交易者是经纪商竞相追逐的客户,意味着他们享有特殊待遇与最佳服务。他们往往可以跳过经纪人,直接打电话到场内,可以取得精准的报价,然后根据这些报价下单。一般散户如果向经纪人询价,经纪人都是根据荧屏上的报价提供资料。在这种情况下,当交易指令转到场内时,报价通常都会有一些出人。两者比较,成交价格可能出现一两档的差异,这些差异看起来或许不大,但经过日积月累,长期效应就很可观了。 专业交易者的购买力在市场上也占有优势。一般散户买进时,对于市场无法造成任何影响。可是,当某家共同基金买进股票,往往足以驱动行情。专业交易者可以先默默吸货,建立必要的部位,然后才公开表明买进的意愿与动机,吸引其他买盘进场抬轿。他们可以开始大单敲进,吸引其他交易者跟进。大型机构可以彼此探听市场动态,了解股票的买盘究竟来自何方、动机何在。通常一般散户都是后知后觉,等到他们知道时,行情可能已经结束。基于上述与其他种种原因,一般散户实在很难占便宜,这也是为什么散户必须想尽办法整平竞技场的理由。
如何跟踪已买入的股票 图解炒股
基本分析者与技术分析者
根据消息面进行交易
用短期指标判断买点
炒股如何看消息
分批进场 摸透股性
消息对股票行情的影响
关于消息面驱动的行情,很多人根本不知道如何应付。我看过太多这类的例子:交易者听到某个新闻,然后看到价格出现巨幅波动,立即就跳进场,深怕错失机会。结果,他们通常都买在最高点,只能懊恼看着价格回档。如果你已经有一些交易经验,就应该听过一种想法: “谣言传播时买进,消息成真时则卖出。”很多老手只留意价格的实际表现,然后针对消息面发展采取逆向操作。他们知道市场价格已经反映消息面事件,一旦消息正式公布之后,预期心理就不复存在。没有预期心理,人们就会获利了结,导致价格反转。真正的行情都发生在消息公布之前;消息公布之后,已经无利可图,精明资金自然会出场。
时间周期分析总结
经济基本面的消息
趋势是你的朋友
不要和市场做对
趋势线和趋势通道 图解炒股
趋势跟踪交易是技术分析在操作上最普遍被接受的原则之一,因为这也是胜算最高的交易方式。不幸的,市场经常缺乏明确的趋势。然而,只要出现明确的趋势,就千万不要错过。 趋势跟踪交易之所以最容易获利,因为这代表阻力最小的价格发展路径。因此,交易者的首要任务,就是思考趋势跟踪的发展方向。一旦决定趋势方向之后,就必须假设部位最好都应该顺着趋势方向建立,除非有充分证据显示相反的情况。如果想判断长期趋势,则采用日线图、周线图与月线图。趋势延续的时间越长,其效力越高。请参考图 6-1 ,走势图最近 3 个月呈现上升趋势,但其力量显然不如过去14个月的下降趋势。市场必须酝酿很大的力量,才能突破主要下降趋势,否则,最近 3 个月的上升趋 势只不过是整个下降趋势的一个反弹波,就目前的情况判断就是如此,因为最近的价格涨势不能有效穿越下降趋势线。另外记住一点,越短期的走势图,其中显现的趋势越没有意义。相对于日线图来说, 5 分钟走势图很容易形成趋势,趋势也很容易被突破。 趋势线 即使不借助移动平均或趋势线。通常也很容易由走势图上看出明确的趋势,但实际绘制趋势线,绝对有助于弄清状况。趋势线就是一条直线,代表价格发展的方向。至于趋势线的绘制方法,请参考图 6-2 ,用一条直线连接上升走势的低点,或用一条直线衔接下降走势的高点。趋势线包括的时间越长、遭到触及的衔接点数越多,而且始终没有遭到突破,那么价格走势下一次测试该趋势线时,趋势线所能够发挥的力量越强劲。虽然绘制一条趋势线只需要 2 点,但实际衔接的点数越多,趋势线就越可靠。趋势线的倾斜角度太陡峭的话,就比较不可靠,很容易被突破。倾斜角度 20 度的趋势线,其可靠性通常超过倾斜角度 60 度的趋势向。图 6 一 2 显示的趋势线,倾斜角度很平稳,这是我觉得很可靠的趋势线。在 4 个月期间内,这条趋势线曾经被测试 4 次,而且都发挥支撑功能。所以,我认为这条趋势线值得信赖,除非价格跌破该趋势线,否则我只会操作多头部位。如果市场呈现明确的趋势,绝对不值得逆势操作。反之,你应该等待行情折返,然后趁机建立趋势跟踪部位。 趋势线代表买卖双方力量趋于相等的均衡点。换言之,趋势线代表市场供需力量均衡的位置。价格之所以上涨,是因为买进力量大于卖出。价格之所以下跌,则是因为卖出力道大于买进。在上升趋势中(图 6-2 ) ,趋势线是买方力量开始超越卖方的位置。随着价格远离上升趋势线,买方愿意继续持有部位的意愿逐渐降低,卖方的力量转强。不久,卖方力量将超过买方,导致行情折返趋势线。越接近趋势线,卖方力量超过买方的程度也越来越小。当折返走势逼近到趋势线时,买卖力量也逐渐趋于均衡。如果趋势线能够发挥支撑功能,买方力量又将超越卖方,使得价格在触及趋势线之后回升。
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